1
*Die grundsätzliche Bedeutung von Liquidität
1.1
*Liquiditätsmanagement – Modebegriff oder alte Kaufmannstugend?
1.2
*Rechtliche Aspekte – der Rahmen ist eindeutig defi niert
1.3
*Die Bausteine – Systeme, Instrumente und Methoden
2
*Das Geschäftsmodell als grundlegender Bestimmungsfaktor
2.1
*Geschäftsmodell-Grundtypen und ihre Spezifi ka
2.2
*Liquiditätsorientierte Geschäftsmodelloptimierung
2.3
*Geschäftsmodellspezifi sche Liquiditätsrisiken
2.4
*Frühindikatoren für Liquiditätsrisiken
3
*Der Liquiditätsplan – Ermittlung des Liquiditätsbedarfs
3.1
*Mittel- und langfristige Liquiditätsplanung
3.2
*Die kurzfristige Liquiditätsplanung
3.3
*Finanzstatus – Prüfung Zahlungsfähigkeit
4
*Liquiditätsquellen und Instrumente des Liquiditätsmanagements
4.1
*Working Capital Management als tragende Säule des Liquiditätsmanagements
4.1.1
*Gestaltungsmöglichkeiten des Debitorenmanagements
4.1.2
*Gestaltungsmöglichkeiten des Kreditorenmanagements
4.1.3
*Aktive Optimierung des Working Capitals durch Warenbestandsmanagement
4.2
*Das Liquiditätsbüro
4.3
*Management von Avalen, Akkreditiven und Warenkreditversicherern
4.4
*Liquiditätsinstrumente und alternative Finanzierungsmöglichkeiten
4.4.1
*Sofortmaßnahmen zur Hebung von Liquiditätsreserven
4.4.2
*Factoring und Reverse-Factoring
4.4.3
*Forfaitierung
4.4.4
*Leasing/Sale and Lease Back
4.4.5
*Asset Backed Securities (ABS)
4.4.6
*Kreditmanagement / Sicherheitensteuerung
4.4.7
*Beiträge der Gesellschafter
4.4.8
*Mezzanine
4.4.9
*Private Equity
4.5
*Praxisbeispiel: Sortimenter mit langen Vorlaufzeiten – Risikostrategien und Handelsoptionen
4.6
*Liquiditätsbeschaffung in Konzerngesellschaften
